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Convertir un relevé bancaire PDF en Excel

Transformez vos relevés PDF en un classeur Excel prêt à trier, filtrer, additionner et analyser en tableau croisé dynamique, avec des soldes déjà rapprochés.

Déposez vos PDF ici

ou collez avec Ctrl/⌘+V

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Ce que fait l’outil

Relevé bancaire en Excel : explications

Pour passer un relevé bancaire dans Excel, déposez le PDF, vérifiez le rapprochement et choisissez Excel (.xlsx). Le classeur contient une feuille par relevé (Date, Libellé, Débit, Crédit, Solde), une feuille « Toutes les opérations » qui empile tous les relevés avec leur nom en première colonne, et une feuille « Rapprochement » qui reprend pour chaque relevé le solde initial, les totaux, le solde final et leur concordance.

En savoir plus

Les cellules sont typées. Les dates sont de vraies dates Excel, pas du texte qui leur ressemble : trier par date ou regrouper par mois dans un tableau croisé dynamique fonctionne tout de suite. Les montants sont des nombres, avec les décimales du relevé : SOMME, SOMME.SI.ENS ou la mise en forme conditionnelle s’appliquent sans passer par Données > Convertir. C’est la grande différence avec un copier-coller depuis le PDF, où des montants comme 1 234,56 arrivent souvent sous forme de texte à cause de l’espace des milliers.

Avant la création du classeur, chaque relevé est contrôlé : solde initial + crédits − débits doit donner le solde final, et chaque solde imprimé doit découler des lignes précédentes. Les lignes qui rompent la chaîne sont mises en évidence pour que vous corrigiez un montant mal lu dans le navigateur, plutôt que de le chercher ensuite dans Excel.

Quand le relevé imprime une date de valeur, elle a sa propre colonne. Pour les tableaux d’autres PDF (tarifs, rapports), « PDF en Excel » est l’outil adapté. Pour un import en comptabilité, les options CSV et OFX de la même page sont plus simples qu’un classeur.

Comment faire

Convertir un relevé bancaire PDF en Excel en 4 étapes

  1. 1Votre PDF

  2. 2Convertir

  3. 3Le nouveau format

  1. 1

    Ajoutez les relevés PDF

    Plusieurs mois à la fois : chacun devient une feuille.

  2. 2

    Vérifiez le rapprochement

    Corrigez les lignes mises en évidence ; les totaux se mettent à jour pendant la saisie.

  3. 3

    Choisissez Excel (.xlsx)

    Vos corrections, suppressions et lignes ajoutées sont incluses.

  4. 4

    Ouvrez et analysez

    Utilisez « Toutes les opérations » pour les tableaux croisés sur plusieurs relevés ; la feuille « Rapprochement » garde la trace de ce qui a été vérifié.

Exemple

Avant / après

Avant

Trois relevés mensuels PDF du même compte courant, de janvier à mars, avec des colonnes Débit et Crédit, des montants comme 2 500,00 et 45,90 et des dates comme 04/03.

Après

Un classeur : trois feuilles de relevé, une feuille « Toutes les opérations » dont les dates se trient correctement et dont la colonne Montant totalise la variation nette du trimestre, et une feuille « Rapprochement » montrant que les trois relevés sont équilibrés.

Réglages et formats

Ce que vous pouvez régler

Feuilles par relevé
Date, Date de valeur (quand le relevé l’imprime), Libellé, Débit, Crédit, Solde.
Toutes les opérations
Tous les relevés dans un seul tableau, avec une colonne Relevé et une colonne Montant signée pour les tableaux croisés dynamiques.
Feuille de rapprochement
Banque, quatre derniers chiffres, période, devise, solde initial, crédits, débits, solde final, écart et statut de chaque relevé.

Entrée

PDF (numérique ou numérisé)

Sortie

XLSX

À savoir avant de commencer

  • Aucune formule n’est ajoutée : le classeur contient des valeurs. Ajoutez vous-même vos SOMME ou tableaux croisés.
  • La mise en forme du PDF (couleurs, lignes en gras, logos) n’est pas reproduite.
  • Les noms de feuilles viennent des noms de fichiers et sont raccourcis à la limite de 31 caractères d’Excel.
  • Les relevés numérisés passent d’abord par l’OCR, dont la qualité limite ce qui peut être lu.

Relevé bancaire en Excel : questions fréquentes

Les dates et les montants seront-ils de vraies valeurs Excel ?

Oui. Les dates sont écrites comme des dates Excel (affichées AAAA-MM-JJ ; passez au format JJ/MM/AAAA si vous préférez) et les montants comme des nombres : tris et sommes fonctionnent sans conversion.

Pourquoi des colonnes Débit et Crédit séparées ?

C’est ainsi que la plupart des relevés les impriment, et les deux restent positives. La feuille « Toutes les opérations » ajoute une colonne Montant signée (débits en négatif) pour les formules et les tableaux croisés.

Puis-je réunir une année de relevés dans un classeur ?

Oui. Déposez jusqu’à 12 PDF à la fois ; chacun a sa feuille et tous figurent dans « Toutes les opérations ».

Et si le total du classeur ne correspond pas à ma banque ?

Regardez la feuille « Rapprochement » : elle indique l’écart de chaque relevé. Un écart non nul signale une ligne mal lue ou supprimée ; corrigez-la sur la page et exportez à nouveau (gratuit pendant 24 heures).

Cela fonctionne-t-il avec un relevé de carte de crédit ?

Oui. Les dépenses vont en Débit et les paiements en Crédit, et le contrôle utilise solde précédent + dépenses − paiements = nouveau solde.

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